一季(jì)度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不(bù)仅在地(dì)缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金融危(wēi)机(jī)时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司(sī)而闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完(wán)全(quán)逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是(shì)京东(dōng)一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对(duì)美(měi)国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一(yī)季(jì)度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度也是(shì)“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭(bì)促使地区银(yín)行(xíng)的客户(hù)纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下(xià)跌，并加剧(jù)了(le)人们对金融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和(hé)银行(xíng)、西(xī)太(tài)平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西(xī)部(bù)银(yín)行、纽约(yuē)社(shè)区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购88是不是质数，79是质数吗买(mǎi)了其他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共(gòng)和银行股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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