私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工(gōng)作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度(dù)的(de)努(nǔ)力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室(shì)的长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度(dù)至(zhì)2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务(wù)收入同(tóng)被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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