就在(zài)全(quán)球为(wèi)AI疯(fēng)狂(kuáng)的时(shí)候，百年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社报(bào)道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年(nián)年底(dǐ)以来(lái)一直超配英伟(wěi)达，但是目前已经(jīng)部分获利了结(jié)，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞(ruì)士日(rì)内瓦(wǎ)的资管机(jī)构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌(pái)资管机构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩(jì)大(dà)爆发，股价(jià)却(què)一直不(bù)怎么涨。这家资管(guǎn)机构也(yě)不得不修(xiū)正自(zì)己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年(nián)一季度减持到不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附(fù)近(jìn)涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下(xià)，让英(yīng)伟达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一(yī)度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增(zēng)持是在2022年第二季度(dù)，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然经历了(le)三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持(chí)，在2022年年底，增持超过(guò)20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元(yuán)的新高，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父(fù)”的当代(dài)著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在(zài)投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了(le)该公司(sī)的股票(piào)。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内(nèi)市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价(jià)值的(de)绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元(yuán)的人工智能(néng)芯片市(shì)场占有80％的(de)份额，最乐观(guān)的预测是，10年后该市(shì)场规模将(jiāng)达到3500亿美元(yuán)。即使假(jiǎ)设(shè)英伟达未来的(de)市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为(wèi)一(yī)项投资(zī)的话，我怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达(dá)股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现(xiàn)约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟(wěi)达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师(shī)中，41名(míng)对英伟达(dá)给出买入评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这(zhè)一评级的人(rén)数30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这(zhè)些分析师(shī)对英伟达给出的股(gǔ)价中间(jiān)值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公(gōng)司(sī)伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷(fēn)调高(gāo)英伟达目标(biāo)股(gǔ)价，是因为先前估测(cè)的(de)获(huò)利预期(qī)太低。目前投资人仍存在不(bù)同的(de)声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英伟达估值(zhí)过高，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测(cè)最准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股和AI概念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议(yì)投资者可(kě)以抛售美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期(qī)或许(xǔ)还未结(jié)束。过去的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛售。

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