私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是(shì)唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新(xīn)进股安恒信息的抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式包(bāo)括(kuò)定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)便出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东开启(qǐ)了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

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　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的(de)净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压(yā)，从供应链到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带来(lái)的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实(shí)验(yàn)室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代(dài)和业(yè)务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持(chí)有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价(jià)却一路(lù)走低，去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两(抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮(fú)亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东(dōng)也(yě)在去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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