近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情持(chí)续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主(zhǔ)题(tí)的ETF发售或将从情绪面(miàn)和(hé)资金面助(zhù)推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动央(yāng)国企上市公司价(jià)值重估，同时，其也催化多个(gè)相关板块(kuài)和个股迎来(lái)上涨(zhǎng)行情(qíng)。截(jié)至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内(nèi)上市(shì)新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级(jí)）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块个股均(jūn)值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻(qīng)工制造(zào)、美容护(hù)理板块个股则(zé)表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备(bèi)、养殖业(yè)、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电(diàn)池板(bǎn)块个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分(fēn)板块统计(jì)国企股(gǔ)年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮(lún)动分化(huà)，关注(zhù)景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至(zhì)12日）行情统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆(nì)市加仓，其中，中国(guó)中铁(tiě)、中国石(shí)化(huà)、片(piàn)仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍在(zài)演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现出(chū)较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方(fāng)面仍(réng)有较大增长空间。结合(hé)政策(cè)方向(xiàng)来(lái)看，未来(lái)的投资机会(huì)主要围(wéi)绕氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存(cún)在优质资产注(zhù)入(rù)上市平台或重(zhòng)组预期(qī)的板(bǎn)块和(hé)标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周期上行等原因(yīn)，近期(qī)有所改(gǎi)善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明(míng)显偏(piān)低，但是受(shòu)益业务预期(qī)与估值逻(luó)辑变化，催生重估行情，如(rú)公共事业领域与三大通信(xìn)运营(yíng)商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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