美国债务违约的风险(xiǎn)比(bǐ)以(yǐ)往任何时候都要大，并有可能将全球市场(chǎng)推(tuī)入(rù)一个全新的痛苦深渊。而在此背景下，投资者应如何保(bǎo)护(hù)自身的财(cái)富(fù)呢？对此，一(yī)份(fèn)业(yè)内(nèi)机构的(de)最新(xīn)调查揭露出了业内(nèi)人士眼下(xià)的真(zhēn)实心态。

　　根(gēn)据(jù)MLIV Pulse在上(shàng)周（5月8日-12日）对全球637名受访者进(jìn)行的调查，对于那些寻求避风港的人(rén)来(lái)说，贵金(jīn)属仍(réng)是2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗迄(qì)今为止的首(shǒu)选，以防华(huá)盛顿在债务上(shàng)限问题上(shàng)的“懦夫博弈”最终以(yǐ)崩溃告终。

　　超过一半的(de)金融专业人士(shì)表示，如果(guǒ)美国政(zhèng)府未能履行(xíng)其义务(wù)，他们将购(gòu)买(mǎi)黄金。

　　而(ér)更(gèng)引人注目的，或许是其他(tā)替代对冲工具的稀缺。根据这份最(zuì)新业内调(diào)查，在美国债(zhài)务违约情况下，第二大(dà)受欢(huān)迎(yíng)的(de)资产仍(réng)然是美国国债。这毫无疑问有(yǒu)点讽刺——因为这正是美国(guó)政府可能拖欠支付(fù)的重灾区。

　　但(dàn)值得留意的是，即(jí)2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗使是(shì)那些相对(duì)悲观的分析师也认(rèn)为，债(zhài)券持有者最终会得(dé)到偿付(fù)——只是(shì)要晚一(yī)些。事实(shí)上(shàng)，即便在上一次最为(wèi)令人担忧的2011年债务上限危机中，当时标(biāo)准(zhǔn)普尔(ěr)取(qǔ)消了(le)美国最高的AAA信用(yòng)评级，美国长期国(guó)债也依然出现了上涨。

　　此外(wài)，日元和(hé)瑞郎等传统避(bì)险货(huò)币也有(yǒu)一些(xiē)拥趸，但它(tā)们都不如美元(yuán)。或者说，更受(shòu)欢迎的是比特币——被一些(xiē)投资者视为一种(zhǒng)数字黄金。

　　（专业(yè)投资者和散户投资(zī)者(zhě)在美(měi)国债务违约下的投资选择分布）

　　近几周来，美国政(zhèng)界(jiè)和(hé)金融(róng)界(jiè)的大佬们已经(jīng)纷纷(fēn)发出警(jǐng)告，如果债务上限僵局(jú)在大限前(qián)得不到解(jiě)决，可(kě)能会发生什么(me)。美国总统拜登提(tí)醒称，“整个(gè)世(shì)界都将面(miàn)临(lín)麻烦”，而摩(mó)根大通首席执行官杰米·戴蒙则疾呼，“其(qí)后果可(kě)能(néng)是灾(zāi)难性的(de)。”

　　这(zhè)一次(cì)债务上(shàng)限危机(jī)风险更大

　　大约60％的MLIV Pulse受访(fǎng)者表示，这一次的风险比(bǐ)2011年更(gèng)大，2011年是过去美(měi)国所经历(lì)的最严重的债务(wù)上(shàng)限危机。

　　目前(qián)，一年期美国(guó)主(zhǔ)权信用(yòng)违(wéi)约互换（CDS）反映的违约保(bǎo)险(xiǎn)成本(běn)已飙升(shēng)至了远超之前几次债限危(wēi)机时的水平，尽管这(zhè)仍表明(míng)实(shí)际违约的可能性相对较小(xiǎo)。

　　景顺固定收益、另类投资和ETF策(cè)略(lüè)主(zhǔ)管Jason Bloom表(biǎo)示(shì)，“考虑到选民和国会的(de)两极分化(huà)，风险(xiǎn)比(bǐ)以(yǐ)前(qián)更高(gāo)。双方都(dōu)如(rú)此顽(wán)固且(qiě)不愿妥协，意(yì)味着他们有(yǒu)可(kě)能(néng)无(wú)法及时采(cǎi)取行(xíng)动(dòng)。”

　　毫无疑问的是，买入黄金进(jìn)行对冲(chōng)并(bìng)不便宜(yí)，因为今年(nián)迄今为止，黄金(jīn)的表现非(fēi)常好——先(xiān)是受到中国买家不(bù)断增长的需求的提振，然后(hòu)是银行业危机和美(měi)国债务违(wéi)约引发(fā)的避险需求，目前现货黄金仅略低(dī)于(yú)本月早些时候触及的历史(shǐ)高点。

　　MLIV调(diào)查(chá)中的大多数投资者都认为，如果债(zhài)务上限之(zhī)争僵持(chí)到最后关头，但美国政府最终侥(jiǎo)幸(xìng)没有违约，10年(nián)期美国国债将上涨。然而，对于如果美国政府真的跌(diē)落债务悬崖(yá)会(huì)发生(shēng)什么，专(zhuān)业人士意(yì)见(jiàn)不一。约60％的散户投资者预(yù)计，如果(guǒ)发(fā)生违约，10年期(qī)美国国债将(jiāng)走软。基准美国国债(zhài)收(shōu)益(yì)率上周(zhōu)收于3.46％，较(jiào)今年高(gāo)点低63个基点左(zuǒ)右。

　　与此同时，债务上限僵局推高(gāo)了一些期限非常短的国库券收益率，这(zhè)些(xiē)短期国库券被认为最有可能(néng)被延(yán)期支付，这加剧(jù)了国库(kù)券收益率曲线的扭曲。收(shōu)益率(lǜ)最高的是6月初左右到期的国库券，因为这批票据最为接近美国财政部(bù)长耶伦(lún)所警告的最(zuì)早在(zài)6月(yuè)1日(rì)触(chù)发的违约“X日(rì)”。

　　而如果美国财政部能撑过(guò)6月(yuè)中(zhōng)旬，其可能会从(cóng)预期的纳税(shuì)和其他收入措施(shī)中(zhōng)获得一点的(de)喘(chuǎn)息空(kōng)间，从(cóng)而(ér)能(néng)够继续“苟延残(cán)喘”到(dào)7月底。目前，7月底(dǐ)到期国库券的市场定价也表明了一定程度(dù)的(de)压力(lì)和担忧(yōu)。

　　在2011年(nián)的债务上限僵(jiāng)局中，美国长期国债购(gòu)买量曾(céng)激(jī)增，将10年期国债收益率推至(zhì)了(le)当(dāng)时的创纪(jì)录低(dī)点，与此同时(shí)，金价上涨，数万亿美元的(de)全球股票市值蒸发。

　　不(bù)过，这一次专业投资者对标普(pǔ)500指2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗数的前景(jǐng)预(yù)测(cè)，没有(yǒu)散(sàn)户交易员(yuán)那么(me)悲观(guān)。道(dào)明证券利率策(cè)略主管(guǎn)Priya Misra表(biǎo)示，“如果我(wǒ)们确实看到短期违约(yuē)，市(shì)场反应(yīng)将给国会(huì)带来(lái)提高债务上限的压力。”

　　不(bù)少受访(fǎng)者还认为，债(zhài)务上(shàng)限闹(nào)剧已经对美元造成了(le)一(yī)些伤害(hài)，41％的人(rén)表示，如果美国(guó)政府违约，美元作为全球主要储备货(huò)币的地位将面临风险(xiǎn)。

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