昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在可自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和(hé)另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可(kě)能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一(yī)位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几个(gè)月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住(zhù)房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些(xiē)议员表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次(cì)面对面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前(qián)的(de)任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油(初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程yóu)价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的(de)价格(gé)反映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们(men)完全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次(cì)会(huì)议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了(le)约14个基点的加息(xī)预期，由于美联储加息规模通(tōng)常都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月(yuè)原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九(jiǔ)家初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当(dāng)于两个英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长规模(mó)，一(yī)日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达(dá)数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达(dá)到110亿(yì)美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超(chāo)人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的(de)人工(gōng)智能计算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据(jù)主导(dǎo)地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下近半(bàn)年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商(shāng)品在(zài)经历短(duǎn)暂(zàn)反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研(yán)中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货(huò)日报记者(zhě)采访时表示，近(jìn)期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业(yè)共(gòng)振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达(dá)成一致，随(suí)着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除接下来继续(xù)加(jiā)息的(de)可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济数据(jù)略低于市场，市(shì)场(chǎng)担心(xīn)经济(jì)复苏(sū)的(de)后(hòu)劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面也并(bìng)无利(lì)多因(yīn)素。黄科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成(chéng)本(běn)持续下(xià)移导致钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距离(lí)此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下(xià)游需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢(gāng)产量平控政策也(yě)进一步压(yā)低(dī)了(le)钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中(zhōng)期(qī)期(qī)货研(yán)究(jiū)院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要有(yǒu)以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政(zhèng)策时(shí)点可能在7月的(de)半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货(huò)已开(kāi)始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下(xià)降并(bìng)不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需(xū)要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价(jià)格(gé)止(zhǐ)跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来(lái)看(kàn)，在(zài)进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有(yǒu)加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是(shì)，在(zài)期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货(huò)目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏低(dī)、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量(liàng)的供应压(yā)减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济政策效果或将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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