大(dà)家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称(chēng)，在一季(jì)度的操作中，本基(jī)金总体把握住(zhù)了市场的(de)节(jié)奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合调整取(qǔ)得了明显的(de)超(chāo)额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中国特色行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能(néng)成为(wèi)市(shì)场最有持续性的(de)一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么(me)走(zǒu)？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置获取超(chāo)额(é)回报的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上一次(cì)出现持续成交占(zhàn)比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类(lèi)似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均(jūn)跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季(jì)躁动后往往会有一波明(míng)显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如(rú)果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加(jiā)、订(dìng)单增加(jiā)和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关(guān)板(bǎn)块市场(chǎng)情绪(xù)处于极(jí)值的(de)情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步(bù)发酵，市场内(nèi)生调(diào)整需求出现集中释放(fàng)。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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