国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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