国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达75寸电视长宽是多少到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，75寸电视长宽是多少品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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