因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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