公(gōng)募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权(quán)益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　2023年公募基(jī)金一(yī)季报进入密集披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度(dù)末(mò)，张坤的(de)管理规模(mó)超880亿元，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行(xíng)。

　　700亿级基(jī)金(jīn)经理刘彦春一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视(shì)，减持海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长(zhǎng)坡上(shàng)“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基(jī)金经理张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的易方达(dá)蓝(lán)筹精选、易方(fāng)达优(yōu)质企业三年(nián)持(chí)有、易方(fāng)达优(yōu)质(zhì)精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金(jīn)披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季度末保持了高仓(cāng)位运作(zuò)，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持(chí)基(jī)金股票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对结(jié)构进(jìn)行了调整，增加(jiā)了消费(fèi)等行业的(de)配置，降低了金融等行业的(de)配置(zhì)。

　　从(cóng)基金(jīn)收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度(dù)均实现了(le)正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季(jì)度末的(de)基(jī)金规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额(é)净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前(qián)十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易所(suǒ)、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易(yì)方(fāng)达蓝筹精选前(qián)十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入(rù)了易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第十(shí)大重仓股。此(cǐ)外，张坤(kūn)对重仓的4只(zhǐ)白(bái)酒股(gǔ)进行(xíng)了不同的加(jiā)减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台(tái)、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一季度还(hái)减持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报(bào)中(zhōng)指出，个股方面，仍然(rán)持(chí)有商业(yè)模式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价值投资很吸引人的一点是(shì)，投(tóu)资者可(kě)以用很长(zhǎng)一段(duàn)时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到(dào)它们用(yòng)事(shì)实(shí)证明自己的成功(gōng)和巨大的(de)成长潜力(lì)之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优势之(zhī)一在于(yú)可积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资(zī)，积累的重要性可能并不(bù)显著。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿(chuān)一生，并(bìng)将长期复合回报作为(wèi)终(zhōng)级目标(biāo)，可积(jī)累性就(jiù)是这一(yī)目标的最重要(yào)保障，选择(zé)一条可积累(lèi)的(de)“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　临沂是几线城市，临沂是几线城市2023rong>刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期(qī)行(xíng)业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季度末(mò)，顶流(liú)基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管理(lǐ)的规模(mó)最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度A类(lèi)和(hé)C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵州(zhōu)茅台等(děng)股(gǔ)票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德、五(wǔ)粮(liáng)液等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)在(zài)基金一(yī)季报中指出，我国经济(jì)复苏、美(měi)国紧缩后(hòu)通胀下行仍(réng)将是今年主要(yào)宏观背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过程，特(tè)别是居(jū)民和中小企业，需要时间修复(fù)资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常(cháng)化(huà)，居民(mín)消费信(xìn)心临沂是几线城市，临沂是几线城市2023回升、超额储蓄下降(jiàng)是(shì)必然事件，消费今年大(dà)概率超(chāo)预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利增(zēng)速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经济(jì)正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目(mù)光(guāng)更多放在微观企业层面。可(kě)以看到很多(duō)公(gōng)司在过去几年始(shǐ)终做(zuò)正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强(qiáng)大。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数据，多(duō)看看(kàn)微观企业变化可以让内心更加(jiā)平(píng)静(jìng)。我们对全年股票市场有信(xìn)心(xīn)，未来(lái)将继续保持合同约(yuē)定(dìng)较高仓位运作，更(gèng)多在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工(gōng)智能相关产业链

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内均实现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份(fèn)额净值(zhí)增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩比较(jiào)基准收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度(dù)末保持高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运行(xíng)，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金(jīn)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)前十大重(zhòng)仓股

　　从前十大持仓变动(dòng)情况来看，一(yī)季度兴全合(hé)润(rùn)加(jiā)仓(cāng)海康威视、晶晨股(gǔ)份(fèn)，使(shǐ)这两只股票进入前十大持仓。此外，一(yī)季(jì)度(dù)兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达(dá)股份、健(jiàn)友股份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季报中指出，今年一(yī)季(jì)度(dù)疫情对经济的影响基本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策落实(shí)与全球范围内的(de)通(tōng)胀(zhàng)见顶，内需(xū)复苏加上(shàng)预期(qī)改善推动(dòng)资本(běn)市场风险偏(piān)好回升(shēng)。虽然海(hǎi)外银行出(chū)现了阶段(duàn)性危机，但各国政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施(shī)，接管相关银行(xíng)，市(shì)场(chǎng)情绪得到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季(jì)度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版(bǎn)块带动的人工(gōng)智能(néng)、中字头的(de)‘中特(tè)估’、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨(zhǎng)幅较大，在(zài)GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏(xì)、影视(shì)等(děng)板块也实现较大幅(fú)度上涨。该基金报告期(qī)内对(duì)人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精选和布(bù)局。未来(lái)仍将坚持(chí)挖掘公(gōng)司(sī)长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性(xìng)价比(bǐ)的优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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