私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒(héng)信(xìn)息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报(bào)显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在(zài)9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二级(jí)市场(chǎng)买入(rù)等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓(wèi)“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施(shī)、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调整的过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室的(de)长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目(mù)的新(xīn)增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一(yī)击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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