财联社(shè)5月5日讯(xùn)（记者封其娟）五一(yī)劳动节(jié)后(hòu)的首个交易(yì)日，A股银(yín)行(xíng)板(bǎn)块大(dà)象起舞。在银行板块火热行(xíng)情的(de)催化下(xià)，“中字头”众多(duō)个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银(yín)行一季报披露拉下(xià)帷(wéi)幕(mù)，经(jīng)营数据和基金重仓已(yǐ)经悉数披露(lù)。当行情出现异动，明星基(jī)金经(jīng)理(lǐ)的重仓情况更为引(yǐn)人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚(chéng)重仓持有了工商银(yín)行、建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行3家(jiā)国有上市大行以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银行最多的机构(gòu)为中泰资(zī)管，由姜诚(chéng)在管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰(tài)星元(yuán)价值优(yōu)选A也凭借1.14亿股的持(chí)股数(shù)量，成为(wèi)重仓工商(shāng)银(yín)行最(zuì)多的单(dān)只产(chǎn)品(pǐn)。工商(shāng)银行之(zhī)外，姜诚在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)还重仓了建设银行、农业(yè)银行。同时(shí)，建信基(jī)金周智硕去年四季度(dù)新发产品在今年一季度也(yě)重仓(cāng)了工商银行。

　　截至(zhì)一季度末，姜诚在管基(jī)金十(shí)大(dà)重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行(xíng)赫然在列。被誉为(wèi)“零售(shòu)之王”的招商银行，也(yě)得张坤(kūn)青睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的单(dān)只(zhǐ)产品(pǐn)；此外，还有张清华旗下多只(zhǐ)产品也重仓了(le)招(zhāo)商(shāng)银(yín)行。

　　此前偏爱苏南地(dì)区农商行的(de)丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟(shú)银行。一季度(dù)末数据显示，苏(sū)农(nóng)银行前(qián)十大流通股动(dòng)中，丘栋荣在管产(chǎn)品占据4席，旗(qí)下中庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价(jià)值、中庚价值品质(zhì)一年3只产品均有(yǒu)减持苏农银(yín)行(xíng)，共计减持1862.45万股；经(jīng)一季度大(dà)手笔(bǐ)减(jiǎn)持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟银行的基金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基金的(de)身影。而(ér)此前多(duō)个季度，中庚基金持股(gǔ)数(shù)量在(zài)一众重(zhòng)仓(cāng)该股的(de)基金(jīn)公司中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商(shāng)行之王(wáng)”宁(níng)波银行也(yě)在一季度被朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选A、陈一峰在管的(de)安(ān)信价值精选以及(jí)工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等(děng)老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重(zhòng)仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓(cāng)建行(xíng)农行

　　wind数据显示，截(jié)至一季度末，58家(jiā)公(gōng)募基金及券商资管(guǎn)旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)重仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而言，较去年四季度，机(jī)构共计减(jiǎn)持超过(guò)1.7亿元(yuán)。

　　重(zhòng)仓工商银行A股的58家(jiā)机(jī)构(gòu)中，有55家(jiā)公(gōng)募基金以(yǐ)及中泰资管、光(guāng)证(zhèng)资(zī)管、银河金汇3家券商资(zī)管。这其中，重仓工商银(yín)行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)泰资管姜诚旗下4只产品均(jūn)重仓工商银行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A共计持(chí)有工商(shāng)银行1.14亿(yì)股，重仓(cāng)有工商(shāng)银行最多(duō)的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银(yín)行(xíng)483只产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价(jià)值(zhí)优选A以1.05的持股数量成为持(chí)仓工商银行最多的主动(dòng)管(guǎn)理(lǐ)产品。2022年三季度(dù)、四季度，该产品十大重仓股中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网最新(xīn)数据显示，中(zhōng)泰星元价(jià)值优选A今年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排(pái)在1188名，排(pái)名位于中段(duàn)。

　　据一季报，工(gōng)商银行、招商(shāng)银(yín)行分别为在姜诚在管产(chǎn)品第(dì)三、第八十大重仓股。过去的一季(jì)度，工(gōng)商(shāng)银行股价累计涨超9％，而(ér)招商银行(xíng)股价累计(jì)跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重(zhòng)仓了中(zhōng)国建筑、建(jiàn)发股份、海螺水泥等地产(chǎn)产(chǎn)业链企业以及农药(yào)化工企(qǐ)业华鲁(lǔ)恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品(pǐn)前三(sān)大重仓行(xíng)业依次为制造业、金融业以及批(pī)发(fā)和零售业，持仓占净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之(zhī)为中(zhōng)生代(dài)“黑马”的周(zhōu)智硕建信智远先锋A一(yī)季(jì)度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商(shāng)银(yín)行(xíng)成为该产品的第二(èr)大重仓股(gǔ)。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年(nián)10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年年报显示(shì)，该产品尚未持有工商银行(xíng)。今(jīn)年以(yǐ)来，该产品(pǐn)已(yǐ)亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第(dì)2394位，排名位于中(zhōng)后(hòu)段。

　　在一季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智(zhì)远(yuǎn)先(xiān)锋A将(jiāng)自(zì)下而上，寻找竞争力突(tū)出、风险收益比(bǐ)较(jiào)高(gāo)、有望(wàng)穿越周(zhōu)期(qī)的公司这条(tiáo)主线进行投资，重点投(tóu)资了电(diàn)子、煤(méi)炭(tàn)、医药(yào)、银行、化工、有色、汽车(chē)、电力(lì)设备(bèi)及(jí)新能源等(děng)行业的企(qǐ)业。

　　整体来看(kàn)，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末，周智硕在(zài)管(guǎn)基金前十大(dà)重仓股中并(bìng)无银行个(gè)股，主要重仓了兖矿能源、广(guǎng)汇能源等煤炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷(cí)电子、三安光(guāng)电等半导体(tǐ)材(cái)料公司(sī)以(yǐ)及南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环(huán)等新能(néng)源(yuán)产业链公(gōng)司。

　　工(gōng)商银行之外(wài)，姜诚旗下中泰兴(xīng)为价值(zhí)精(jīng)选A、中(zhōng)泰红利优(yōu)选一年均(jūn)重仓了建(jiàn)设(shè)银(yín)行、农(nóng)业银行，截至一季度末，这2只(zhǐ)产品一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤分别持有建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方(fāng)达(dá)张清(qīng)华执掌的(de)易方达悦(yuè)兴一年持有A重仓了邮(yóu)储(chǔ)银行，以2993.31万股的持(chí)股数量，在(zài)一众重仓该股的基金产品(pǐn)中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年二(èr)季度起(qǐ)，中庚基(jī)金至今已连续4个季度减持苏农(nóng)银行，共计(jì)减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今年一(yī)季度(dù)末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较上(shàng)一季度(dù)减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行的4家(jiā)基金公司(sī)中，中庚基金(jīn)持股(gǔ)数(shù)量仍为最(zuì)多(duō)。

　　较(jiào)上(shàng)一季度，苏农银行前十大流通股东一季度累计减持的1862.45万股(gǔ)，来(lái)自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一(yī)季(jì)度，中庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhō一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤ng)庚价值(zhí)品质一年持有(yǒu)分别减(jiǎn)持(chí)了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持(chí)，这3只(zhǐ)产品分(fēn)别为苏农银(yín)行第三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持股保持(chí)不变的中庚价值灵动灵活配(pèi)置(zhì)，则为苏(sū)农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三(sān)季度，中(zhōng)庚价值灵动灵活配(pèi)置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十大流(liú)通股东行(xíng)列后，便不(bù)曾减(jiǎn)持过。该产品(pǐn)曾在2021年(nián)四季(jì)度、2022年(nián)三季度分别增持苏农(nóng)银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余季度保持不变(biàn)。

　　自“入围”苏(sū)农银行十大流通股(gǔ)东以来，中(zhōng)庚(gēng)价值领航、中庚价值品质一年于今年一季度首度减持苏农银(yín)行；同(tóng)在(zài)一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在2022年一至三季度连续(xù)减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一(yī)季度末数据显示(shì)，重(zhòng)仓常熟(shú)银行的基金(jīn)产品(pǐn)中已无(wú)中庚基金的(de)身影。而此前多个(gè)季度，中(zhōng)庚基金(jīn)持股(gǔ)数量在(zài)一众重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股的(de)基(jī)金公(gōng)司(sī)中，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中庚基金便开(kāi)始(shǐ)减持常熟银行。去年四季度，该基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万股；今年(nián)一季度(dù)，中庚基金更是大手(shǒu)笔(bǐ)减(jiǎn)持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万(wàn)股，中(zhōng)庚价值领航(háng)一季度末(mò)仍持有常熟银行4294.16万股(gǔ)，位(wèi)居该公司(sī)第(dì)八(bā)大流通股东。同期，中庚(gēng)价值品质一年持有退出常(cháng)熟银行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只产品已(yǐ)分别(bié)减(jiǎn)持了常熟银行2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗(qí)下产品也曾连(lián)续多个(gè)季度(dù)增持过(guò)常熟(shú)银(yín)行、苏农银(yín)行这(zhè)2家苏南地区的农商(shāng)行。

　　身为“城商(shāng)行之王”，宁(níng)波银(yín)行(xíng)也得到了诸多明星基(jī)金经理的青睐。截(jié)至一季度末，在一众重仓宁波银行的(de)基(jī)金产品中，朱少醒(xǐng)旗下(xià)富(fù)国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精(jīng)选(xuǎn)A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排(pái)名(míng)第一、第三；这(zhè)一(yī)阶(jiē)段，重(zhòng)仓宁波银行(xíng)的(de)，还包括陈一峰(fēng)在管的安(ān)信价(jià)值(zhí)精选以及(jí)工银瑞(ruì)信旗下(xià)鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在(zài)管(guǎn)产(chǎn)品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招(zhāo)商银行最多的是(shì)易方达(dá)基金(jīn)，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最(zuì)多的(de)单只(zhǐ)产(chǎn)品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商(shāng)银(yín)行较多的产品，还(hái)包(bāo)括(kuò)劳(láo)杰男旗下(xià)汇(huì)添(tiān)富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰星元价值优选A、张(zhāng)坤旗下易方达(dá)优(yōu)质企(qǐ)业三年持有(yǒu)、以及(jí)张清华在管的易方达裕丰回报A、易方(fāng)达丰(fēng)和A、易方达安心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关注优质(zhì)城(chéng)商行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据(jù)海通国际林加(jiā)力团队5月4日最新研报(bào)，银行业一季度收入增速(sù)略高于2022年。由于2022年增速是逐(zhú)季(jì)下(xià)一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤降的，相比2022四季度的低(dī)点，一(yī)季度的(de)收入增速有明(míng)显的(de)修(xiū)复。

　　经过对比，海通国际认为城商行业绩最好，其次是农商(shāng)行(xíng)，然后(hòu)是大行(xíng)，最后是股份行。国有大行(xíng)利润增速大致(zhì)符合(hé)预(yù)期。其中农(nóng)行为(wèi)1.75％，工行、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符(fú)合预(yù)期；交行(xíng)和邮(yóu)储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于(yú)预(yù)期。收入(rù)增(zēng)速中行(xíng)、农(nóng)行、建行、交行、邮储银行(xíng)均(jūn)为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行不良率持平(píng)，中行(xíng)、交(jiāo)行(xíng)和邮储下(xià)降，中(zhōng)行下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备覆(fù)盖(gài)率都有(yǒu)提高，其中(zhōng)中行增幅最大(dà)。需要注意的(de)是，一季度保费收入对营收贡献较大，持续性存疑；此外，银行和保险公(gōng)司的会(huì)计规则(zé)有差(chà)别，需(xū)要注意口径差异(yì)对(duì)利润的影响。

　　股份(fèn)行总体(tǐ)收(shōu)入(rù)增速负增长。收入压(yā)力主要是由(yóu)于(yú)1月1号贷款重定(dìng)价导致贷(dài)款利(lì)率很低，还有年初一些大银行以极(jí)低(dī)利率去抢大额对公客户的贷款，所以一(yī)季度息差压(yā)力最大(dà)。三(sān)四月份极低利率消失(shī)后，该(gāi)团队认为息差(chà)压力后(hòu)面会逐步(bù)缓解。

　　基于(yú)城商行在上述4类银行中利润增速和(hé)收入(rù)增速韧性最强，海通(tōng)国际(jì)建(jiàn)议(yì)关注优质(zhì)的城商(shāng)行，辅以(yǐ)比较优质的(de)农商行。城商行是行业里最强的子版(bǎn)块，建议持续关注。农商行(xíng)中，常熟银行财报表(biǎo)现(xiàn)最好。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近(jìn)中特估概(gài)念，团队首选利润增速(sù)最好的交通银(yín)行(xíng)，其次是收入增速最超预期的中(zhōng)国银行，再次(cì)是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银(yín)行，拨备覆盖率较(jiào)高的(de)农业银行也值(zhí)得关注。股份行中，该(gāi)团队建议关注一季报不错的低估值黑马股，比如利(lì)润(rùn)和(hé)收(shōu)入增速(sù)较(jiào)好的浙商银行；机构热门股中，估值(zhí)可能修复的招(zhāo)商(shāng)银(yín)行和平安(ān)银(yín)行可以(yǐ)在业绩真空期进行博弈和(hé)交易。

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