国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cān奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒g)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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