大家好，简(jiǎn)单看一个(gè)基金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其(qí)他(tā)三只产品也基(jī)本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称(chēng)，在一(yī)季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变(biàn)化和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把(bǎ)握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实体行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市(shì)场(chǎng)最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通股(gǔ)票混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来(lái)均取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回报(bào)的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计达到22天(tiān)，上(shàng)一(yī)次出现(xiàn)持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次(cì)单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗其(qí)他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市(shì)值反而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结(jié)”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今(jīn)年在(zài)业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大(dà)产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力(lì)度进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本(běn)开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的(de)改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本(běn)形成(chéng)本轮(lún)调整标(biāo)志着AI等高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素(sù)逐步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中释(shì)放。就资本市场而(ér)言(yán)，或(huò)代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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