国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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