金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称场外(wài)结算公司(sī)）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利(lì)率互换集中清算业务的(de)清算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人(rén)民银(yín)行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限。拟申(s五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服hēn)请开通“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境外(wài)投资者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联(lián)提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工作(zu五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服ò)，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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