金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融(róng)衍生品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业(yè)务的清(qīng)算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的(de)境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)针对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的(de)监管合(hé)作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外(wài)结算公(gōng)司(sī)应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算(s古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口uàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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