近期市场风向变(biàn)动，北向资金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动(dòng)。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距(jù)离(lí)，但部分资金开始行动。透(tòu)露(lù)什么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

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　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅(máo)台、万华(huá)化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙(méng)牛(niú)乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深(shēn)圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车(chē)产业(yè)链(liàn)

　　同(tóng)一家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三(sān)只基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的(de)基金材料中并未解释(shì)为何基金在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。不过(guò)，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗德对中国(guó)新能源(yuán)车(chē)产业链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志(zhì)中解释道：长期来(lái)看，关注(zhù)三大主题。一是电动(dòng)车(chē)供应链；二是(shì)技术自(zì)主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变(biàn)化的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳行(xíng)动变得越来越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一个方(fāng)面(miàn)。中国在这方面为(wèi)投(tóu)资者提(tí)供了重(zhòng)要的(de)机会。中(zhōng)国在电动(dòng)汽(qì)车价(jià)值链的供(gōng)应方(fāng)面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车(chē)辆(liàng)的需求方面也占据重要(yào)地位。可能很多(duō)人(rén)不知(zhī)道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动(dòng)汽(qì)车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外(wài)，中国也是全球(qiú)电(diàn)动(dòng)车基础设施(shī)最完(wán)善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导(dǎo)地(dì)位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车中用于电池(chí)和(hé)电机(jī)温控(kòng)的(de)关键组(zǔ)件(jiàn)的(de)生产商。该公司在空调(diào)阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门(mén)行业拥有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等(děng)原始(shǐ)设(shè)备(bèi)制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内继续(xù)占据市场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实(shí)上(shàng)，施罗(luó)德也(yě)并非孤(gū)例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德(dé)时代、中国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的(de)集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前十(shí)大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大(dà)的(de)就是宁(níng)德(dé)时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其(qí)余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车(chē)工业协(xié)会）近日(rì)发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车(chē)市场共(gòng)计36家动(dòng)力电池(chí)企业实现装车(chē)配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是排名前(qián)3家、前5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动(dòng)力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业动力(lì)电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国(guó)汽车动力(lì)电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚(yà)迪(dí)、中创(chuàng)新(xīn)航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁德时(shí)代(dài)于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)890.38亿元(yuán)，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受青(qīng)睐

　　或(huò)许是(shì)基于(yú)优异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截(jié)至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向资(zī)金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流入(rù)较多的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德(dé)时代(dài)、工业富联、贵(guì)州茅台(tái)、工商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金净流(liú)出较多的个股包括格力(lì)电器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国中(zhōng)免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德时代(dài)时，写(xiě)道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明地选择(zé)聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它(tā)的市场份(fèn)额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生(shēng)命周(zhōu)期(qī)和不含钴(gǔ)等特征而(ér)受到欢迎(yíng)；动(dòng)力电(diàn)池(chí)的企业发(fā)展与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时也(yě)解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可能是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来(lái)新的电池(chí)技(jì)术出现(xiàn)，宁(níng)德(dé)时代(dài)的(de)竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电池(chí)成(chéng)本下降，宁德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车(chē)厂商的关系(xì)若不能维系(xì)。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所有(yǒu)的外资都在(zài)加仓宁德临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中(zhōng)国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银(yín)行、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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