因市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂gōng)司(sī)一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rù需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂n)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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