大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截(jié)至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新(xīn)能(néng)源(yuán)板块(kuài)股票(piào)。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合外，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在(zài)一季度(dù)的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调整取(qǔ)得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以(yǐ)来(lái)均取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？200克是几两 200克是多少毫升>

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达(dá)到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续(xù)成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)，TMT大年(nián)通常分(fēn)为“春季躁动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期(qī)结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力度进(jìn)一步加大、资本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销(xiāo)量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶200克是几两 200克是多少毫升，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的(de)情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释放。就资本(běn)市场而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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