国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及中国哪里的莲子最好吃产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(中国哪里的莲子最好吃kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)中国哪里的莲子最好吃巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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