近(jìn)期市场风向变(biàn)动，北向资(zī)金(jīn)调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍(réng)有(yǒu)距离，但(dàn)部分资金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信号(hào)？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国(guó)际(jì)精选基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰(jiàn)基(jī)金“施(shī)罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁德时代(dài)、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业(yè)链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料(liào)中并未(wèi)解释为何基(jī)金在(zài)4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发(fā)现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期(qī)来看，关注三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基(jī)础设(shè)施。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益(yì)显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个(gè)方面。中国在(zài)这方面为投资(zī)者提供了重(zhòng)要的机会。中国在(zài)电(diàn)动汽车价(jià)值链的(de)供应方面是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同(tóng)时中(zhōng)国对成(chéng)品(pǐn)车辆的需(xū)求方(fāng)面(miàn)也占据重要地位。可能很多人不(bù)知道的(de)是，全球(qiú)2022年(nián)销售的所有电动(dòng)汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电(diàn)动车基础(chǔ)设施最完善的(de)国家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链(liàn)中，有许(xǔ)多公司正(zhèng)在(zài)在各自的领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它是电(diàn)动(dòng)汽车中用(yòng)于电池和电机温控(kòng)的关(guān)键(jiàn)组件的(de)生产商。该公司在空(kōng)调(diào)阀(fá)行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀(fá)门行业(yè)拥有超过90％的市(shì)场份(fèn)额(é)。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全球电(diàn)动汽车专(zhuān)家以及福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗舰基(jī)金安(ān)联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐(zhú)一(yī)加(jiā)仓(cāng)，其中加仓(cāng)幅(fú)度最大的(de)就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基(jī)金(jīn)对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％厦门是几线城市呢p>

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车工业协会）近日(rì)发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集(jí)中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业(yè)实现装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动力电池企业动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国(guó)汽车动力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月(yuè)，宁(níng)德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74厦门是几线城市呢％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历(lì)史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优(yōu)异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金净流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股(gǔ)还(hái)包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业(yè)银(yín)行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的(de)个股包括格力电器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为(wèi)何持有宁德时代时(shí)，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)因为安全性(xìng)、生命周期和(hé)不含钴等(děng)厦门是几线城市呢特征而受(shòu)到(dào)欢迎；动力电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时(shí)也解(jiě)释(shì)了(le)：他们(men)如何(hé)通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察(chá)宁德(dé)时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者(zhě)，他们的判断(duàn)也可能是错(cuò)的。例如(rú)，若未来(lái)新的电池(chí)技(jì)术出现，宁德(dé)时代的(de)竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁德时代(dài)若不(bù)能(néng)保持(chí)利润率。宁德时(shí)代和电动(dòng)车厂商的关系若(ruò)不能维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持(chí)续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的(de)前十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银行(xíng)、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之(zhī)外，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅(fú)度最大的为泸(lú)州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股(gǔ)票基(jī)金(jīn)-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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