金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主(zhǔ)题行情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅(bàng)消息(xī)，再(zài)次(cì)点燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报表示(shì)，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在(zài)本周(zhōu)三召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值提(tí)升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基(jī)金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速(sù)键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触(chù)一度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集(jí)体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业(yè)板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对于中特估(gū)的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金(jīn)策略指出，部(bù)分(fēn)高分红(hóng)国(guó)企(qǐ)标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是(shì)对(duì)短期交易(yì)扩散过快过多，股息(xī)支(zhī)付能(néng)力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出(chū)的正常反应，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红国(guó)企投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高，未来随着经(jīng)济(jì)的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估”主题行情或(huò)仍具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从估值(zhí)和交易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价(jià)比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很大但是区(qū)间(jiān)回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配(pèi)置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来(lái)首次单月净(jìng)流出(chū)，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅(fú)仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示(shì)，疫后经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过度博弈(yì)降(jiàng)低了市场定(dìng)价的(de)有效性，但也提高(gāo)了(le)业(yè)绩驱动策略的(de)潜在(zài)回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激进。据(jù)券商中(zhōng)国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他(tā)而(ér)言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场(chǎng)参与者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个继续买入中特估的(de)理由，但(dàn)当一只中(zhōng)特估龙头股在两(liǎng)三个交易(yì)日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的短期泡(pào)沫(mò)化，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基(jī)金累计(jì)有(yǒu)效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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