国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75比较长的古诗词，比较长的古诗10句万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达比较长的古诗词，比较长的古诗10句32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de比较长的古诗词，比较长的古诗10句)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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