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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什(shén)么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么(me)意思(sī)

基金(jīn)中(zhōng)的(de)单位净(jìng)值是什么意思(sī)

单位净(jìng)值是股市(shì)术语(yǔ)，全称基(jī)金单(dān)位净值，是(shì)指开(kāi)放式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金额计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的(de)余(yú)额再除以基金全(quán)部发行的单位份额总数(shù)。其计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值=总净资产(chǎn)/基金(jīn)份(fèn)额。基金(jīn)净值一般日终公布，您可以通过行情(qíng)软件查看每日基金净值(zhí)。

单位净值是指开放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回(huí)金额(é)计算的基础，即(jí)基金单位的净资产价值。每个营业日(rì)根据基金所投资证券市(shì)场收盘价计算出基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣除基(jī)金当日(rì)的各类(lèi)成本及费用后，得(dé)出(chū)该基金当(dāng)日的资(zī)产净值。

基金净值和单位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购(gòu)买基金(jīn)的单价，最新净值(zhí)就是最近（可能(néng)是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最(zuì)近的(de)）这个(gè)基(jī)金的单价。单位净值023是指这(zhè)个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净值(zhí)和单位净(jì莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义ng)值就是每一份基金的(de)价(jià)格，比(bǐ)如(rú)基金净值为1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终投资者获得1万份的数量(liàng)（不(bù)计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定(dìng)义不同：基(jī)金单位净值(zhí)是每份额(é)的基金在当日(rì)的价(jià)值(zhí)，累计净值指基金体现(xiàn)的是(shì)基金成立以(yǐ)来(lái)的(de)累计收(shōu)益(yì)。反映(yìng)不同(tóng)：单位净值(zhí)反映的是某一时间点基(jī)金持有人的权益，累计净值(zhí)反映基金在(zài)运作期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地说(shuō)，相(xiāng)当于(yú)每只(zhǐ)基金的(de)价值。其计算公式为：基金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基(jī)金单(dān)位净值(zhí)是(shì)指每个基(jī)金份额的(de)市(shì)场(chǎng)价(jià)值。它的计算方法是将基金的净资产除以(yǐ)基金的总(zǒng)份额(é)。净(jìng)资(zī)产是指扣除基金的负(fù)债后的总资产净值(zhí)。基金单位净值的变动主要受到基金投资组(zǔ)合(hé)中各(gè)项资产价(jià)格的波动影响。

指数基(jī)金的单(dān)位净值是什(shén)么意(yì)思

而(ér)指数基金(jīn)单位净值是(shì)指，基金(jīn)公司根(gēn)据资产净值，除以基金份额的总额得出的每一份基金(jīn)净价(jià)值。简单来说，就是基金(jīn)的(de)总市值(zhí)除以总(zǒng)份额，得到(dào)的(de)结果就是单位净值。指数基金的单位净值通常会随(suí)着(zhe)市场(chǎng)波动而上升或(huò)下降。

在金融投资(zī)领域，单位净值是指一个基金产品的净资(zī)产(chǎn)分(fēn)配到每一(yī)个(gè)基金(jīn)份额(é)上(shàng)面的金额(é)。也就是莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义说，基金(jīn)每个份额所代表的(de)价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的(de)净值是每个交易日晚(wǎn)间计算得(dé)出的。

基金净值，是(shì)又称(chēng)基金单位净(jìng)值(zhí)，是每(měi)份基金(jīn)单位的净资产价值，等于(yú)基金的总资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)去总(zǒng)负债后的(de)余额再除以基金全(quán)部发(fā)行的(de)单(dān)位份额总数(shù)。开(kāi)放式基金(jīn)的申购(gòu)和(hé)赎回都以这个价格进行。也(yě)就是说，基(jī)金(jīn)的净值(zhí)相当于就是(shì)基(jī)金的价格。

基金单位资产净值(zhí)是每一基金单位代表的基金(jīn)资产的净值。基金单位资产(chǎn)净(jìng)值=(基(jī)金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单位净值是(shì)股市(shì)术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金(jīn)申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总(zǒng)份额。

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