金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情“中特估(gū)”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一(yī)则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的(de)情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办(bàn)、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨(tǎo)论的(de)重要(yào)内容为“在(zài)服务中国(guó)式现代化中(zhōng)促进金融业(yè)估值提升和高质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈投(tóu)股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲击(jī)涨(zhǎng)停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略(lüè)指出，部分高分(fēn)红国企标的(de)近期显著盘(pán)整是(shì)对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付能力相(xiāng)对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着(zhe)整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)行情或(huò)仍具(jù)有较强的(de)持(chí)续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和(hé)性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很(hěn)高、波动很大(dà)但是区间回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净(jìng)流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的平均水平仍(réng)有较大差(chà)距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高(gāo)的(de)经(jīng)济(jì)预(yù)期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提(tí)高了业绩(jì)驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激(jī)进。据(jù)券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示许(xǔ)多中特(tè)估的(de)龙头股(gǔ)在(zài)当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配置的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而(ér)言许多市(shì)场参与者可以给出(chū)许多(duō)个继续买入中(zhōng)特(tè)估的理由(yóu)，但(dàn)当一(yī)只中特估(gū)龙(lóng)头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着资金已(yǐ)迫不(bù)及待在(zài)进(jìn)行抢筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度(dù)意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF于(yú)今日(rì)开售，每(měi)只产(chǎn)品(pǐn)的(de)首(shǒu)募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超(chāo)过(guò)15倍。南(nán)方(fāng)中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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