金(jīn)融(róng)界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工(gōng)商银行(xíng)承办的“沪市(shì)金融(róng)业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内(nèi)容为“在(zài)服务(wù)中国(guó)式现代化中促进(jìn)金融(róng)业(yè)估值提升和高质量发(fā)展”。参会机(jī)构(gòu)包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板(bǎn)块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触(chù)一度及涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级(jí)市值(zhí)的中国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

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　　在大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发威(wēi)下，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深成(chéng)指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分(fēn)红国企标的(de)近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非(fēi)意味着整体高分红国企投资(zī)主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情(qíng)或(huò)仍具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信(xìn)证券研报(bào)表示，AI主题和“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的(de)板(bǎn)块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月(yuè)下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资(zī)金的情况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的(de)有效性，但也(yě)提高了(le)业绩驱动策(cè)略(lüè)的(de)潜在(zài)回报(bào)，主题交易的(de)顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理(lǐ)直(zhí)言(yán)，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他(tā)一股也不想要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而言没有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以(yǐ)给(gěi)出许多(duō)个继续买入中特(tè)估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三个(gè)交易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基(jī)金累计有效认购申请份(fèn)额总额超(chāo)过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF——广发(fā)中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基(jī)金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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