近期市场(chǎng)风(fēng)向变动，北向资金(jīn)调仓换股，外资(zī)基金也纷纷行动(dòng)。记夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰基金(jīn)同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较(jiào)高点(diǎn)仍有距离，但部分(fēn)资(zī)金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁(níng)德时代(dài)、隆(lóng)基绿能(néng)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下(xià)另一只旗舰基(jī)金也加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德(dé)国际精选基金大中华和施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者(zhě)梳(shū)理发现，施罗德对中国新能源(yuán)车(chē)产业链的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中(zhōng)解释道：长期来看，关(guān)注三(sān)大主题。一是电动车供应链；二是(shì)技术自主可控；三(sān)是医(yī)疗健康基(jī)础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全(quán)球各国的脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一(yī)个方面。中国在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值链(liàn)的供(gōng)应方面是全球(qiú)的(de)领导者，同时中国对(duì)成品车(chē)辆的(de)需求方面(miàn)也占据(jù)重要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也(yě)是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的(de)国家之一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电(diàn)桩对(duì)应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国(guó)是(shì)16、印度(dù)是25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许(xǔ)多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某(mǒu)智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用(yòng)于电(diàn)池和电(diàn)机温控的关键组件的生产商(shāng)。该公司在空(kōng)调(diào)阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀(fá)门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额(é)。客(kè)户包(bāo)括特斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车(chē)专家以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范(fàn)围内(nèi)继续占据市场份额(é)——在法规的支(zhī)持(chí)下，该公司(sī)的增长潜力是(shì)可(kě)预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也(yě)在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金(jīn)最(zuì)新规模(mó)47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是(shì)宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会）近(jìn)日发布的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管(guǎn)我国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去(qù)年同(tóng)期增(zēng)加2家。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽(qì)车(chē)动力电池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实(shí)现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向(xiàng)资金(jīn)净流入宁德(dé)时代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北(běi)向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流(liú)入(rù)较多的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个(gè)股包括(kuò)格力电器、中国建筑(zhù)、东(dōng)方(fāng)财(cái)富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大增(zēng)长机遇一是电动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电池(chí)，这(zhè)方面(miàn)它的市场份额(é)是(shì)领先的(de)。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和不含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电(diàn)池的企业(yè)发展与政(zhèng)府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如(rú)何通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的(de)投(tóu)资者(zhě)，他(tā)们的判断也(yě)可能是错的(de)。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着电池成本(běn)下(xià)降，宁德时代若不能保持利润率(lǜ)。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂(chǎng)商的关系若不能(néng)维系。这(zhè)些因(yīn)素(sù)都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头(tóu)安(ān)本(běn)投资旗(qí)舰中(zhōng)国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有(yǒu)的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金(jīn)-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度(dù)末，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭(ā)里(lǐ)巴巴11.66％。

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