金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换(huàn)通开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行(xíng)（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开通好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清算(suàn)所利率(lǜ)互换集(jí)中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民(mín)银行认(rèn)可的境外电子交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立(lì)中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行“互(hù)换通(tōn好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来g)”下(xià)的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相(xiāng)关(guān)监管规定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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