一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融(róng)危(wēi)机时(shí)期(qī)一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏(xì)驿站成为热门股之(zhī)前(qián)押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美本初是谁元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的(de)走势(shì)并(bìng)没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美(měi)国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行(xíng)股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名(míng)银行的突然(rán)倒(dào)闭促使地区银行的(de)客户(hù)纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一(yī)步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行的股价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据(jù)监管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万股第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市(shì)程(chéng)序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购其(qí)大(dà)部分资产之前已(yǐ)被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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