就(jiù)在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德(dé)家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目(mù)前已(yǐ)经(jīng)部分获利了结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解(jiě)，这(zhè)家总部位于瑞士(shì)日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前管理资产(chǎn)规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间(jiān)“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这家老牌资(zī)管机构在2015年英(yīng)伟达(dá)业绩(jì)第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却(què)一直不怎么涨。这家(jiā)资(zī)管机(jī)构也不得不修正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于(yú)在2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不(bù)过这个(gè)时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的(de)上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货(huò)币(bì)的崩盘，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年(nián)第二季度(dù)，虽然(rán)英伟达股价(jià)此后仍然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持超(chāo)过20万(wàn)股。

　　今年以来，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英(yīng)伟达作为底层(céng)算力代表，股价(jià)一度(dù)涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一度超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值(zhí)专(zhuān)家(jiā)阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉(diào)了该(gāi)公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还(hái)在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨，一周内市(shì)值(zhí)就增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达(dá)兰估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的(de)人工智能芯片(piàn)市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市(shì)场规模将达到(dào)3500亿美(měi)元。即使(shǐ)假设英伟达(dá)未(wèi)来(lái)的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资的话(huà)，我(wǒ)怎么(me)都(dōu)得不(bù)出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年(nián)5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排股权，减持(chí)均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套(tào)现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值(zhí)太高，减持了(le)仓(cāng)位，也有人(rén)认为英伟达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给出买入(rù)评(píng)级，比去年10月给予(yǔ)这一(yī)评(píng)级(jí)的人数30人(rén)增加约三分之一。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排为先前估(gū)测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如(rú)方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过(guò)高(gāo)，目前已(yǐ)进入(rù)泡沫(mò)阶段。

　　去年(nián)以来华(huá)尔街预测最准确的分(fēn)析师(shī)、美(měi)国银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报(bào)告中表(biǎo)示，科技股和AI概(gài)念(niàn)股的估值过高，建议投资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期或许还未(wèi)结束。过(guò)去的泡(pào)沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽(kuān)松货币政策”而起，以(yǐ)加(jiā)息(xī)结束。以史为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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