国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字alt="刚刚，千亿(yì)私(sī)募巨头最(zuì)新持仓大曝光！猛买这些股，重要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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