凭借着AI芯片(piàn)和算力的先进技术，英伟达公司的股价在近期大涨。5月30日盘中(zhōng)，该公(gōng)司股价最高达(dá)到419.38美元，公司市值一(yī)度突破万亿(yì)美元。截至(zhì)6月1日(rì)收(shōu)盘，其股价回(huí)落至397.7美元(yuán)，但依旧有望(wàng)再次(cì)突破万(wàn)亿美元(yuán)的市值。

　　英伟达公司在中国官网宣称(chēng)：“我们在AI和元宇宙方(fāng)面的工(gōng)作正在(zài)改变全球大型行业，并将(jiāng)为社(shè)会带来(lái)深远的影响。”除了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科技公司也(yě)加(jiā)大了(le)AI方面的(de)投资。

　　国内市场(chǎng)对(duì)于AI行(xíng)情的关注(zhù)热情也(yě)是持(chí)续(xù)高涨(zhǎng)。Choice数据(jù)显(xiǎn)示，截至6月(yuè)2日(rì)，今年以(yǐ)来涨幅最高的(de)股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能(néng)自动内容生成）概念(niàn)的热炒(chǎo)有关。涨(zhǎng)幅紧随其后的便是(shì)传媒(méi)、云计(jì)算、大数(shù)据(jù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)等主(zhǔ)题ETF，多只云计算、大数据、人工智能主(zhǔ)题(tí)ETF涨幅超过30％。

　　公募基金(jīn)也(yě)早已布局英伟(wěi)达或(huò)相关概(gài)念股(gǔ)。交易软件(jiàn)通达(dá)信推出了英伟(wěi)达(dá)概念(niàn)股，该软件信息(xī)显示，相(xiāng)关概念(niàn)股一共包含32家A股上市(shì)公司，这些公司与英伟达在某(mǒu)些方面有业务上的(de)合(hé)作。从公(gōng)募基(jī)金一(yī)季(jì)度末的数据(jù)来看(kàn)，部分(fēn)被纳入重(zhòng)仓股(gǔ)名(míng)单。

　　直(zhí)接或(huò)间接持有英伟达(dá)公司股(gǔ)票(piào)的公募(mù)基金主要(yào)集中在(zài)能投资海(hǎi)外(wài)市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计，持有(yǒu)英伟达且基金(jīn)规模(mó)最高的(de)是广发(fā)纳(nà)斯达克100ETF，该只基金今(jīn)年(nián)一季度末规模为147.59亿元，跟(gēn)踪指数为纳斯达克(kè)100指数(shù)，前(qián)十大重仓股中包括苹果、微(wēi)软(ruǎn)、英伟达和(hé)谷歌(gē)等多家全球(qiú)科技公司。

　　主动管理型基金中(zhōng)，持有(yǒu)英伟达且(qiě)规模最高(gāo)的是(shì)广发(fā)全球精选(xuǎn)，该(gāi)只基金今年(nián)一季(jì)度(dù)末规模为25.6亿元，英伟达(dá)是其第二(èr)大重(zhòng)仓股，持有(yǒu)12.6万(wàn)股，持仓(cāng)市(shì)值(zhí)占(zhàn)净值比(bǐ)例为9.39％。除了英(yīng)伟达，该(gāi)基金还持有微软(ruǎn)、AMD、台积电、特斯拉、META等多(duō)只(zhǐ)科技股。

　　挖财基(jī)金(jīn)投研(yán)人(rén)员郑昕(xīn)昊告(gào)诉《国际金融报》记者，国内AI投资的热潮(cháo)与微软、英伟达等美股(gǔ)科(kē)技股(gǔ)年(nián)初(chū)至今的大涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)称，年(nián)初以(yǐ)来，微软就在AI领域加大了投资，先是宣(xuān)布将(jiāng)ChatGPT整合入搜索引擎(qíng)Bing，然后(hòu)又将其整合进(jìn)Office办公套件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软还(hái)宣布(bù)向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数(shù)十亿美元，这是AI领(lǐng)域史上规模最大的一笔(bǐ)投资。作为(wèi)一(yī)站式解决方案的提(tí)供商，英伟达公司是今(jīn)年AI概念热(rè)潮中的另一大赢(yíng)家，该公司今(jīn)年(nián)一(yī)季度的业(yè)绩(jì)远超预(yù)期，AI芯片所在数据(jù)中心(xīn)业务(wù)的营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场预期。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求(qiú)AI主(zhǔ)题投资(zī)机会的投资者而(ér)言，英伟达和微软在内的众(zhòng)多美股科技股公司是其(qí)关注的焦点。

　　“从目前的(de)产业发展趋势来看，AI应用已(yǐ)是(shì)科技革命最新的突破(pò)口。能够率先建立起(qǐ)良好商业模式的公司与(yǔ)掌握AI应用(yòng)核心竞争力(lì)的(de)公司将会(huì)成(chéng)为(wèi)未来最有潜力的大赢家。显然，微软(ruǎn)、英伟达已具备这些特质，他们的中长期基本(běn)面有所改善(shàn)。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽(suī)然AI产(chǎn)业未来的(de)故(gù)事看起来(lái)很美好，但实(shí)际投(tóu)资中(zhōng)还(hái)受诸多因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊(hào)认为，半导体作为(wèi)AI受益板块，受(shòu)到资金(jīn)关(guān)注，行业成交热(rè)度上升，从3月中旬一直涨(zhǎng)至4月上旬，涨幅接(jiē)近(jìn)30％高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级。但其上涨并(bìng)未得到业绩的验证(zhèng)，半导体行业一季度整体营(yíng)收(shōu)同比下降(jiàng)2.9％，净利(lì)润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟踪，目(mù)前全球半导(dǎo)体产业整体仍(réng)处于主动去库存阶段，行业并未迎来拐点。在(zài)缺乏基本面支撑(chēng)的情况下，4月中旬以来半(bàn)导(dǎo)体重回弱势(shì)。最近两周，半导体板块虽然有所企稳，但也很难(nán)说行业(yè)已经(jīng)迎来拐点(diǎn)。”郑(zhèng)昕昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询(xún)首席分析师秦洪告诉记(jì)者(zhě)：“半(bàn)导体板(bǎn)块回暖的驱(qū)动(dòng)力(lì)主要来源(yuán)于(yú)AI产业的大(dà)发(fā)展，带动GPU（图形处理器）为代表(biǎo)的算力(lì)芯片业务快(kuài)速增长，美股英伟达(dá)的股价表(biǎo)现以及背后的(de)产能扩(kuò)张信息就是最好(hǎo)的例证(zhèng)。而从未来的(de)一段时间(jiān)来(lái)看，AI产业发展仍然是强劲有力(lì)，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目(mù)前半导体产(chǎn)业周期尚(shàng)未反(fǎn)转，但(dàn)在资(zī)金(jīn)情绪、政策扶持(chí)和半(bàn)导体设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置(zhì)也(yě)不悲观。

　　站在(zài)投资的(de)角(jiǎo)度(dù)考虑，秦(qín)洪认为(wèi)，虽(suī)然AI产业的发(fā)展(zhǎn)趋势值得期(qī)待，但投资需要仔细观察，“就A股的过去经验来看，大(dà)热(rè)必(bì)死、均值回归的规律永(yǒng)不变色(sè)，所以投(tóu)资(zī)与产业发展之(zhī)间存(cún)在着较(jiào)大(dà)差异。在操作(zuò)中，不宜在股价(jià)高涨、人气亢奋(fèn)时买(mǎi)入，而是需要在相对低位(wèi)或调整(zhěng)一(yī)定程度后再买入。”

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认(rèn)为(wèi)，投资者除(chú)了关注(zhù)AI产(chǎn)业景(jǐng)气、资(zī)金情绪(xù)、政策等因素(sù)外(wài)，还需(xū)要关注(zhù)业(yè)绩验证以及估值等(děng)因素。在具体投(tóu)资的(de)时(shí)候(hòu)要选(xuǎn)择掌握核心技术、真(zhēn)正(zhèng)具有核心(xīn)竞(jìng)争力的投(tóu)资标的，确保产业景(jǐng)气(qì)能够反映在未(wèi)来的业(yè)绩上，要(yào)避免没有业绩支持的跟风炒作(zuò)。另外，好的投资(zī)标的也要以(yǐ)合适的价格买入，否则很(hěn)可能会赚了景气亏了钱。最后，投(tóu)资者(zhě)要做好(hǎo)分(fēn)散配置，不要将资金全押一个(gè)赛道(dào)。

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