金(jīn)融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特(tè)估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则(zé)重磅消息，再(zài)次点燃(rán)了“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进(jìn)金(jīn)融业估值提升(shēng)和高质量发(fā)展”。参(cān)会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块(kuài)开(kāi)启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

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　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国(guó)有四大行(xíng)午后集(jí)体翻(fān)红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集(jí)体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘(pán)，截(jié)至收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法(fǎ)并不(bù)相同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过(guò)

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊p>

　　对(duì)此中金策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘(pán)整是对短期交易(yì)扩散过快(kuài)过多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反应，而并(bìng)非(fēi)意味着整体高(gāo)分红国企(qǐ)投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情(qíng)或(huò)仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步入了热度很高(gāo)、波动很大但是区间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募基(jī)金新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流(liú)出(chū)24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有(yǒu)较大差距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资(zī)金的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机(jī)构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示，疫后经济全面系统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐(jiàn)次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的经济(jì)预(yù)期下(xià)修(xiū)过(guò)程(chéng)中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价(jià)的(de)有(yǒu)效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中特估我(wǒ)一股也不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激(jī)进。据券商(shāng)中(zhōng)国报(bào)道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨(zhǎng)停(tíng)后(hòu)已出现短期泡沫化，他(tā)一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置对(duì)他而言没(méi)有配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可(kě)以给出(chū)许多个继续(xù)买入中(zhōng)特(tè)估的(de)理由，但(dàn)当一只中特估(gū)龙头股在两三个交易(yì)日内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及待在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的(de)直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基金(jīn)累计有效认购(gòu)申请份额(é)总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商中(zhōng)证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募规(guī)模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全市(shì)场规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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