国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔsand可数吗还是不可数，thousand可数吗)客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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