国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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