金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么、银(yín)行间市场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和(hé)香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换(huàn)集中(zhōng)清算业(yè)务(wù)的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境外(wài)投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对(duì)手方(fāng)清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关于千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么(yú)内地-香港债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么步做好准备(bèi)工(gōng)作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与做准备。

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