国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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