大(dà)家好(hǎo)，简单看一(yī)个(gè)基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理，海富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎiprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗)富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了(le)今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报(bào)称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了(le)明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行(xíng)业正(zhèng)在prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最有持(chí)续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票(piào)混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗上(shàng)一次(cì)出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的(de)电(diàn)力(lì)设(shè)备(bèi)及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别(bié)出(chū)现过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的(de)行(xíng)情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情，春季(jì)躁动后往往会(huì)有一波明显的(de)调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结(jié)束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力度(dù)进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加、订(dìng)单增加和(hé)产品(pǐn)销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次大(dà)幅(fú)调(diào)整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场情绪处于极值(zhí)的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述基本(běn)面风险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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