国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qi根号20等于多少 化简 根号怎么算án)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教根号20等于多少 化简 根号怎么算育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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