国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doorda拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗sh、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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