公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进(jìn美国总统奥巴马几岁)入(rù)密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资思路(lù)也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基金(jīn)经(jīng)理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威视，减持(chí)海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易(yì)方达优质企业(yè)三年(nián)持有、易方达(dá)优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度(dù)末(mò)，张坤的基金管理规模超(chāo)越葛兰，再度(dù)成(chéng)为主动权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤在一(yī)季度末保持了高仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持(chí)基金股票仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对结构进行了调(diào)整(zhěng)，增加了消费等行业的配置，降(jiàng)低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实(shí)现了(le)正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模(mó)最大的基金——易(yì)方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报(bào)告(gào)期内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达美国总统奥巴马几岁蓝筹精选前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝(lán)筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季度(dù)，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅加(jiā)仓(cāng)，使(shǐ)其进入了易方达(dá)蓝筹(chóu)精选第(dì)十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓的4只(zhǐ)白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况来(lái)看，易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度(dù)还减(jiǎn)持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个(gè)股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基本(běn)面价值投资(zī)很吸引人的一点(diǎn)是(shì)，投(tóu)资(zī)者可以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的(de)成功和巨大的成长潜力(lì)之(zhī)后(hòu)，再买入也不迟。基(jī)本面价值投资的优势之一(yī)在(zài)于可积累(lèi)性。如果只是(shì)针(zhēn)对(duì)某一次投(tóu)资，积累的(de)重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期复合回报作(zuò)为终级目标，可(kě)积累性就是这一目(mù)标的最重要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡(pō)”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪球”是很重(zhòng)要的(de)。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值(zhí)增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成(chéng)长一(yī)季度A类和C类份额(é)净值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准(zhǔn)收益(yì)率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金(jīn)重仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集(jí)团(tuán)、药明(míng)康(kāng)德、山西汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季(jì)度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)等股票，减持中国中免(miǎn)、药(yào)明康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报中指出，我国经济复(fù)苏(sū)、美国(guó)紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景。经济运行正常化需(xū)要一个过程(chéng)，特别是居民(mín)和中小企业，需要时间修复资产负债表(biǎo)、修复信心。随着(zhe)经济逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期(qī)公(gōng)布的社融和地产数据分(fēn)析，二(èr)季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路(lù)上。除了(le)继续(xù)关注(zhù)整个经(jīng)济体发展状(zhuàng)况之外，可以将目(mù)光更(gèng)多放在微观(guān)企业层面。可以看到很(hěn)多公司在过去几(jǐ)年(nián)始终做(zuò)正确(què)的事(shì)，经营效率提升，逆(nì)境(jìng)中变得更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关注(zhù)宏观数据，多(duō)看看微(wēi)观企业变化可以让内心(xīn)更(gèng)加(jiā)平静。我们对全(quán)年股票市场(chǎng)有(yǒu)信(xìn)心，未来将(jiāng)继续保持合(hé)同约定较高仓位(wèi)运(yùn)作，更多在(zài)顺周期(qī)行(xíng)业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘(liú)彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关(guān)产业链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基(jī)金(jīn)在(zài)报告期内(nèi)均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基金管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别为三安光(guāng)电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科(kē)技、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物(wù)。

　　2023年一(yī)季度(dù)兴全合(hé)润前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓变(biàn)动情(qíng)况来(lái)看，一季度兴全合(hé)润加(jiā)仓(cāng)海康(kāng)威视、晶晨(chén)股份(fèn)，使这两只(zhǐ)股票进入前十大(dà)持仓。此外，一季度兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓(cāng)三安光美国总统奥巴马几岁(guāng)电，减持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一(yī)季度疫情(qíng)对经济的影响基(jī)本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中(zhōng)国的稳(wěn)增(zēng)长政策落实与全(quán)球范(fàn)围内(nèi)的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危机，但各国政府较(jiào)为迅速地(dì)采取了对应(yīng)措施(shī)，接管相关银行(xíng)，市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因(yīn)素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板(bǎn)块(kuài)分化更明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对(duì)人工智能相(xiāng)关(guān)产业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资(zī)性(xìng)价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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