5月12日晚间，根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露，国内千亿(yì)私募景林资产(chǎn)递交了(le)截至(zhì)2023年3月31日的第一(yī)季度(dù)持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管(guǎn)理超(chāo)千(qiān)亿元人民(mín)币的对(duì)冲基金(jīn)机构(gòu)，亦(yì)是内(nèi)地少有的进行(xíng)大手笔持有(yǒu)美(měi)股的买方机构之一，景林的动向(xiàng)受到(dào)了市场广泛(fàn)的关注。

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　　千(qiān)亿私募(mù)景林资产持仓曝光

　　报告期内，景林(lín)资产整体持仓(cāng)规模小幅提升至17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四季度的16.29亿美元规模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场持有34家上(shàng)市公司的股票。其中(zhōng)，前十大持仓标的在总市值中的占比下降到(dào)77.89％，上(shàng)季度这一数据为82.33％。

　　一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林共建仓5只股票，分别(bié)为英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、booking。清(qīng)仓和(hé)减持方面，景林(lín)资产一季度(dù)前五(wǔ)大卖出(chū)标的包括：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科(kē)技、拼多多。

　　景林资(zī)产美股持仓前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别为：拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头号(hào)重仓股依旧是拼多多，与上(shàng)季度对比，景林资产(chǎn)减仓了133.85万股，较上季度持仓数量(liàng)下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼多多。2022年(nián)二(èr)季(jì)度增持拼多多24.02万股，三季(jì)度增持123.39万股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多(duō)多也(yě)不负众(zhòng)望，从股价表现看，拼多多去年二、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在今(jīn)年2月初便戛然而(ér)止了(le)，景林资产在此前“越跌越买”的策略奏效后，或许在股价“掉头(tóu)”之际进行了止盈(yíng)操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新建仓(cāng)的英伟(wěi)达，空降前十大重仓股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万(wàn)股，一季度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英(yīng)伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调(diào)”

　　一季度(dù)，景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)的操作中，最为(wèi)亮眼(yǎn)的当属重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示，截至今(jīn)年一季度末，景林资(zī)产持有新东方(fāng)430万(wàn)股，环(huán)比去年(nián)底加仓368.8万股，期末持股市(shì)值超1.6亿美元，一(yī)跃成为景林(lín)资产的第二大重(zhòng)仓股。与此同时，景林资产一季度还(hái)建仓了好未来，期末(mò)持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只(zhǐ)教育个股(gǔ)股价均处(chù)于震荡态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资产认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)对考(kǎo)试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。双减政策(cè)推行之后，目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　“从行(xíng)业龙头公司(sī)本身来说，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，我们(men)看到了相关(guān)的积极(jí)信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得一提的是，高毅(yì)资产对于(yú)教育领域也颇为看好，但(dàn)是标的选择似(shì)乎与(yǔ)景林资产存在分歧。

　　美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会公开资料显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，高(gāo)毅资产持有新东方24.4万(wàn)股，相比于(yú)去年(nián)底减仓超10万股，减仓比例接近三成。而(ér)一季(jì)度高毅(yì)资(zī)产大举买入近156万股好未来，相比于去年底增持幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节(jié)过后，传(chuán)媒、游戏(xì)板(bǎn)块成为资(zī)金炒(chǎo)作AI的重点方向，中特估支线也由(yóu)暗转明，晋升市(shì)场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹(nào)了一两天，随后便开始持(chí)续下跌，传媒、游(yóu)戏(xì)板块更是大幅(fú)杀跌(diē)，高位股接连跳水。

　　（本文(wén)内容为(wèi)客观数据信息罗列，不构成任何投资(zī)建议(yì)）

　　此(cǐ)前连续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶段纪录(lù)，在本周(zhōu)遭遇终结。周三时，市(shì)场成交量(liàng)尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌(diē)破万亿，5月11日和5月12日成交额(é)连续两(liǎng)日萎(wēi)缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷(xiàn)入(rù)缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市场的急剧降温(wēn)，市(shì)场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚间发布的金(jīn)融数据大幅低于预期(qī)。

　　据(jù)国(guó)盛(shèng)证券(quàn)，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元(yuán)，但是考虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而与(yǔ)往年相比，今(jīn)年(nián)4月(yuè)信贷(dài)则(zé)是明显跌落，而今年4月信贷低(dī)于(yú)2021年(nián)同(tóng)期7512亿元。居民(mín)贷款回落(luò)再(zài)度成为信贷回落的主要(yào)原因。而企业中长(zhǎng)期贷款继续保持同比(bǐ)多增，4月同比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信贷下滑(huá)带动社融(róng)增速回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月(yuè)同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署名光大证券的点(diǎn)评称，4月下旬票据利率先下后上，并不意味(wèi)着贷款好转了，主(zhǔ)要因(yīn)为(wèi)今年国股行NIM和营(yíng)收压力很大(dà)，一直在压降票据等(děng)低效资产，对(duì)分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收了很多票，后面改用(yòng)其他贷款来冲。5月(yuè)上旬票据已经快(kuài)要接近零利率了，信贷(dài)再(zài)度出现深度负(fù)增长，这是4月信贷斜率过于陡峭化(huà)产(chǎn)生的(de)后(hòu)果(guǒ)，5月份的(de)贷款可能仍然不太乐观。

　　在这(zhè)种背(bèi)景之(zhī)下，市场要想好(hǎo)起来，必(bì)然要让(ràng)大(dà)家看到宽信用的信号出现，而这可能还需要一定的时间。

　　当前市场存(cún)量资金博弈的(de)背(bèi)景不改，而两大主线人工智能(néng)和中特估(gū)，今(jīn)年(nián)已然累计不(bù)小的(de)涨(zhǎng)幅(fú)。中(zhōng)特估(gū)这边，本月还有多(duō)只央(yāng)企ETF等待进场(chǎng)，而人工智(zhì)能这边，在(zài)未有增量资金进场的情况之(zhī)下，再想继(jì)续向上，压(yā)力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深(shēn)夜抒发感想。大谈公募基金经理(lǐ)的(de)难处(chù)，在业绩和投(tóu)资信(xìn)仰之(zhī)间无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认(rèn)为(wèi)当下(xià)市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)机制应要有所改变。

　　相信，这不(bù)仅仅只是但总一(yī)个人的心(xīn)声(shēng)。

　　今年以来，市(shì)场看着红红火火(huǒ)，但很多投资者都是(shì)“买(mǎi)在3000点，套在3400点”。公(gōng)募(mù)基(jī)金(jīn)经理更是有(yǒu)苦难(nán)言，市场上大热(rè)的(de)人工智能，游资炒(chǎo)作的“星辰大海”，根本不符合他们的机构审(shěn)美(měi)。直白(bái)点说，市(shì)场根本就是绕着公募持(chí)仓在涨(zhǎng)。

　　大(dà)家(jiā)都是有(yǒu)苦难言.......

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