国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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