因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业吴亦凡还出得来吗(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易吴亦凡还出得来吗创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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