近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将于(yú)5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售(shòu)，募(mù)集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募(mù)集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续(xù)发酵，市场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中(zhōng)特估(gū)。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以(yǐ)来行(xíng)情，中(zhōng)特(tè)估行情(qíng)带动央国(guó)企上市公司价值重估(gū)，同时，其(qí)也(yě)催(cuī)化多个相(xiāng)关板块(kuài)和(hé)个股迎来(lái)上涨行(xíng)情。截至5月12日(rì)收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业(yè)个股平均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合(hé)资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒(méi)、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个(gè)股均(jūn)值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒(méi)体板(bǎn)块，而旅(lǚ)游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也(yě)有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行(xíng)情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近两日(rì)（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前(qián)连续6日加仓而(ér)减持(chí)，不(bù)过，具(jù)体(t筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思ǐ)个股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获逆市(shì)加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石(shí)油、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发(fā)的(de)估(gū)值修复(fù)仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改(gǎi)革(gé)的(de)深度价值(zhí)挖(wā)掘(jué)方面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来的投(tóu)资机会主要(yào)围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性(xìng)重组和专业化整合(hé)，以及(jí)存在优(yōu)质资(zī)产注入(rù)上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行业景气(qì)、周期(qī)上(shàng)行等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如(rú)公共事(shì)业领域与(yǔ)三(sān)大通信运营(yíng)商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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