昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自(zì)由支配开支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的(de)人士称，最终可(kě)能达成的(de)不会是一(yī)份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支，但(dàn)让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特(tè)原(yuán)油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员们完全押(yā)注(zhù)美(měi)联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议(yì)上(shàng)再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两次会议中美(měi)联(lián)储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通常都是(shì)25个基点的(de)倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大单日市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心(xīn)业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预(yù)计第(dì)二(èr)财季营(yíng)收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的利益(yì)远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合(hé)AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创下(xià)近半(bàn)年(nián)或半年多以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期(qī)货投研中心黑色(sè)高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于政府债务(wù)上(shàng)限问题仍(réng)没有达成(chéng)一(yī)致，随着截(jié)止(zhǐ)日(rì)期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附(fù)近，近期(qī)美元指数(shù)走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固(gù)定资(zī)产投资等经(jīng)济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场担(dān)心经济复苏的(d50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润e)后劲不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随(suí)着(zhe)成(chéng)本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续(xù)下(xià)移导(dǎo)致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离此前(qián)预期有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅(fú)较大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策(cè)也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(z50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或(huò)延(yán)续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期货研究院黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能(néng)如期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利(lì)空(kōng)可能(néng)来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应(yīng)压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对(duì)重要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半年(nián)度(dù)经济数据(jù)公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端(duān)对(duì)钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有实(shí)质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对于后期(qī)供(gōng)需平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国(guó)内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的(de)市场供(gōng)需格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下跌趋(qū)势(shì)短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺(hè)攀(pān)告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近(jìn)年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复(fù)至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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