金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称(chēng)香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的(de)顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即互(hù)换通(tōng)报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要(yào)求并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的(de)清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的境外(wài)电(diàn)子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对手方(fāng)清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘(wà彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方ng)录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好(hǎo)投资(zī)者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准备。

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